深圳oa软件系统

预付款管理是企业付款管理中重要的工作内容之一。尤其生产型企业每月由相关负责人整理供应商月度预付款资金计划，业务人员基于采购订单或合同申请某笔或几笔预付款，根据企业申报制度，系统自动校验付款金额、付款方式、账面余额等合法性。 财务处理节点根据财务管理制度，校验实际付款金额、实际付款方式、贴现标准、贴现计算、收取贴现等财务全面自动化管理工作。 最后系统调用SAP接口创建财务记账凭证（包含自动调账），通知清账。

1、资金计划管控

可在OA系统内维护供应商月度资金计划，业务员申请供应商预付款流程时系统自动校验资金计划是否申报，剩余可用金额是否充足。

流程审核完成后系统自动扣除可用资金，更新已用资金。

2、账面余额管控

业务员申请时根据供应商OA调用SAP接口获取供应商账面余额，确保此供应商账户下信用余额充足。

3、付款明细管控

业务员申请时根据采购订单号/合同号OA调用SAP接口获取支付明细，即订单行项目信息，每个订单包含多个行项目。考虑到跨合同和订单多行项目一起支付，所选择行项目的付款方式必须一致。且考虑到资金计划最终纬度是按照订单号或合同号执行，所以不允许一次支付多个订单或合同行项目。

4、贴现标准管控

由于订单或合同约定的付款方式可能与实际付款方式不同，所以根据实际付款方式选择公司相应的贴现标准。比如约定付款方式是承兑，实际付款时承兑用完了或者现有承兑金额较大，改用现金或银行转账支付，那么就需要供应商贴现给客户，不同情况，贴现标准不同。

5、贴现费管控

由OA系统根据客户选择的贴现标准自动计算，计算出的贴现费必须收取后再进行预付款支付。避免出现款项已付，贴现费未收取的现象。

6、承兑票据管控

公司核心收款业务在OA系统中登记，记录承兑编号、金额、摘要、票据到期日、公司，记录信息通过接口写入SAP系统供后续付款和预付款进行使用。已使用的票据不允许再次使用。

7、历史支付金额管控

流程审核结束后，系统自动对此笔付款标记已付状态，下次再支付此订单此行项目时，系统自动带出历史支付金额。同时控制本次支付金额不能超过订单约定支付金额与历史支付金额的差。

8、会计凭证

供应商预付款流程审核完成后OA调用SAP接口实现财务会计凭证自动记账。考虑到承兑票据支付是集团公司间承兑相互借用的情况，做账时根据票据公司进行自动调整。减少人工事后操作。