某企业是以房地产开发为核心,集商业、文旅、教育、金融、科技等于一体的现代综合开发型企业。通过泛微OA预算编制、资金计划提报、资金支出、资金报销、资金付款、管理分析提升办公效率。
启动原因:
1.本期项目财务主导,希望通过信息化手段的变革管控业务;
2.原管理模式存在较多财务专业管理想法,业务理解上偏差较大,系统难实现;
3.客户内部准备构建财务共享中心,报销、支付以及合规管理必须依托系统;
4.现有年度预算、月度资金计划线下编制、提报,资金计划与实际支付偏差率较大;
5.资金支付与业务脱节,导致延迟支付带来的财务风险;
6.大量收支数据通过人工收集、整理,数据准确性、效率偏弱,不能很好地支撑管理决策;
应用亮点:
1.编制过程全程线上:从采购、销售合同库中针对收、付款条款进行精细化预测,同时辅助现金流量项的模糊预测,组成承担主体的年度现金流预算;
2.统一现金流预算池:预算编制审批完成,自动按照承担主体、期间、现金流项、编制金额注入年度现金流预算池,方便集团统一管控;
3.资金提报计划生成:根据合同自动付款日期,自动联动当月合同应付未付明细、发票台账,进行个人提报;
4.提报数据多级汇总:汇总现金流入、支出、净现金流数据,提报预算组织、集团多级审批;
5.资金收支规范管控:规范管理资金支出入口,通过月度计划资金池合规控制支出金额;集成金蝶系统,同步共享到款记录、收款单据数据;
6.数据可视化分析:将资金使用情况、银行余额、资金项分布、各主体资金余额、资金变动情况等信息进行可视化报表的展现,为管理、业务提供实时、准确、直观的数据支撑;
通过金蝶系统的集成,打通资金计划、使用、实际支付+收入的数据通道,通过泛微协同平台管理资金的健康状态
近期,个别不法人员盗用我公司名义进行网上推广,销售未有服务,严重损害了我公司名誉。我公司对于上述恶劣欺诈行为特别声明如下:
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