青岛华通国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“青岛华通集团”)成立于2008年2月,围绕智能化先进制造业股权投资、资本运营及产融服务主业和工业园区开发运营主业,着力构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体运作模式,打造实业、物业、资本运作、数字四大产业板块。
项目背景:
1、员工报销难:在传统的报销过程中,各种发票难以归集,漏报、丢票的情况时有发生;员工填单耗时耗力,报销周期长、资金垫付压力很大
2、领导审核难:领导审批时,审批关联数据难以获取,前因后果难以界定,风险难以识别;审批占用大量精力、缺乏智能审批技术支撑
3、财务复核难:对于财务来说更是头痛,发票核验工作量大、重复性高;款项支付有人工干预,风险性高;记账凭证需要手工处理,容易出错
4、制度落地难:津贴、补助标准复杂,制度难以落地;业务、财务数据脱节,预算执行难以管控;管理成本高,缺少有效工具实现制度落
应用亮点:
1、一站式电子发票:通过手机扫描纸质发票,实现发票的采集、验真、查重、影像储存,并自动归集到发票中心,各类发票采集或上传后,系统可对其进行自动验真、合规检查;
只有查验通过且合规票据允许报销使用,帮助企业规避涉税、涉票风险;
2、业务流程可视化:业务流程可以随时查询,有针对性催办,加速流程审核进度通过财务智能化费控,可检索到经办人员的全部单据,快速锁定需要查询的某一张单据;
3、全面数据管控及分析:费控管理全过程所有管理数据的公开、透明,提供了多维度、全视角的报表和智能分析报告,提升财务的数据中心职能;
4、自动生成凭证:全部银行单据可通过系统支付平台自动生成凭证,全部付款单据可通过系统完成网银连接设置,银企直连,通过系统自动完成银行自动扣款;
5、费控管理移动化:实现移动端的发票管理、报销申请、审批、以及查询,通过移动端完成申请、报销以及统计查询等业务的处理;
功能说明:
1、系统总体架构图
2、银企直联系统集成,实现银企直联
通过与银企直连系统集成对接,OA系统审批完后,将付款信息传给银企直联系统,出纳用户可以在系统中,将已审批通过的报销单据直接提交生成支付指令或筛选合并提交,银企直联付款,
实现自动化的结算支付,减少由于人工操作造成的资金支付风险、同时可以大幅提升企业支付结算效率。
3、商旅集成,统一结算,实现费用有效控制
通过与第三方商旅平台进行集成对接,提供给员工便捷的订票服务,支持在线对账与对公统一结算,员工免垫资、免报销;同时,支持将费用标准直接同步给第三方平台,避免费用超标,实现对费用的有效控制。
4、金蝶EAS集成,实现凭证生成
根据事先设定的凭证转换规则,自动将报销、付款等业务数据转换为财务语言,包含借贷方科目、金额、辅助核算等信息,在审批通过或支付成功后实时推送至金蝶EAS核算系统生成记账凭证,减少会计人员手工录入凭证的工作量,减少可能的差错环节。
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