房地产百强企业——某企业一直积极拥抱信息化建设的大时代,实现运营管理模式的不断创新……一直致力于品牌化房地产开发,努力通过专业经营与精品项目阐释现代人居理念。
经过20余年发展,公司在经营规模、业务领域取得长足发展,已从最初的普通住宅开发快速成长为集地产开发、康旅投资、金融投资、互联网创新等业务于一体的全国性大型多产业综合集团公司。
随着集团市场规模和组织规模的不断扩大,企业需要以信息化手段来支撑运营管理的持续健康快速运转,将财务管理核算向价值创造的方向转型。
此次,发展携手泛微,在OA系统的基础上,打造全面的预算费控管理,覆盖全集团25000+名员工和预算全过程,涉及四大类费用(财务、管理、销售、项目管理)和270个预算科目。
发展全面费控平台应用功能亮点
发展费控平台构建了预算管理、费控流程、立项管理、合同管理四大管理体系。
以工作流引擎驱动,将企业资金的预算、合同、执行、管控、支付、凭证、报表各大业务模块有机串联,融合各大业务系统模块,实现业务财务管理融合。
一、全过程、全集团的预算编制和执行平台
1、预算组织、期间同步
费控平台以OA行政组织作为基础,预算编制到部门或对应的成本中心。
同时,预算期间与其他管理系统核算期间保持一致。
预算科目由总公司财务部门统一维护;通过多层级的树状结构,进行有序管理。
2、灵活多样的编制管控模式
预算自下而上编制,自动汇总下级预算金额;不同产业公司可分别设置预算支出项目和预算编制模板。
费控系统每天从公司其他业务系统中获取公司财务收入支出数据,进行预算的不同的管控方式。
系统通过流程来进行预算调整,流程审批完成后,同步更新预算编制台账。
当月末预算余额不足或超过时间进度时,系统自动发送预算预警流程进行提示;若是预算有余额,系统自动把当前月份中预算余额结转到下一月度。
【小结】:建立统一灵活的预算管控体系:可设置不同的预算管控方案。
二、供应商、合同信息电子化,数据统一
原本,OA系统和其他业务系统采用的员工、供应商、合同信息不一致,数据错误会造成极大风险;现在,泛微协助发展将相关数据统一到一个平台上,确保数据准确。
1、供应商管理
新增供应商信息时,系统会校验是否存在该供应商,避免系统中信息重复。
泛微通过建模搭建供应商台账,财务审批后,数据自动推送到台账。可在系统中查询完整的供应商数据。
在申请合同时,主数据系统自动抓取供应商,进行关联。
2、合同管理
通过搭建合同表单,合同中拆分出每一年的预算金额进行精细化管理。
发起付款流程时,选择合同后,自动带出预算信息、合同影像、供应商、金额等付款表单所需信息。
流程归档之后,合同台账自动更新付款流程、合同金额、付款金额、未付金额。
【小结】:推动财务主数据的标准化、一体化管理,随时调用各项数据。
三、员工个人报销工作台,发票智能化管理
员工可以在报销门户快速提起报销流程和查看自己的财务状况,形成个人报销工作台。
1、个人收款信息
人事系统根据部门把对应的应发工资金额推送到费控系统,高效维护个人收款信息。
2、差旅报销标准
系统可按职级、地点设定差旅费的交通工具、住宿和补贴额度。报销人发起报销时,系统智能进行额度校验。
3、发票管理
通过app端手机扫码,自动进行发票真伪验证。发票验证合规后把发票的信息保存到系统的电子发票台账中。
后续在移动端或pc端报销时,可以直接选择该发票信息发起报销流程。
相关负责人可在移动端对报销流程进行审批处理;员工可随时查看报销流程图、审批进度及审批状态。
在发票台账可通过手机端查询未锁定、已锁定、已核销发票;可通过发票台账查询发票信息及新建发票、批量验票。
将纸质化的发票电子化,极大地提高了发票管理的效率和安全性。
【小结】:提升费控工作效率和财务信息透明度,规范发票管理和单据填写。
四、付款、凭证全流程化线上管理
1、付款管理
付款流程归档后推送到预算业务中心,可选择网银支付或者银企支付。
在移动端及PC端可以查询未付款单据、已付款单据。
2、凭证管理
付款成功后,自动生成凭证。可在系统中设置凭证行信息和凭证头信息,以及费控科目、往来科目、现金科目、未结项目等需要配置对应的辅助核算信息。
五、报表分析管理,提供决策数据支撑
通过预算执行以及各种费用分析汇总表,可以随时查看部门、公司、集团各项费用的预算执行情况数据。
发展全面费控平台应用价值
泛微OA结合发展实际,凭借着丰富的房地产行业服务经验,为发展落地了一套业务财务一体化融合方案,覆盖全集团、全过程:
1、灵活的预算管控体系,提升费控工作效率;
2、全程智能,提高员工报账体验和财务效率;
3、提升财务工作规范性,降低企业财务风险;
4、提高财务信息化水平,无缝集成各项系统。
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