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对于企业而言，收入与支出如同两条线，相互交织而又循环往复，它们的高效流动造就整个企业“血液”的快速更新与规范运作。然而，随着企业业务日趋繁琐，收支愈加频繁，对其进行高效管理变得极为重要。

对于收支管理，往往存在以下难题：

如何才能围绕具体的工程项目进行专项专款的管理？

如何才能及时记录每一笔收入与支出，并在一定周期内精确计算出收支差？

如何才能确保预算先行，保证支出不超标？

如何对收支结果进行智能统计与分析？

围绕以上问题，泛微OA推出了一套高效、智能、全面的收支管理体系。通过收支管理与收支流程结合运用，以项目或工程为纬度，以收支为经度，编织出企业资金的精准地图，便捷定位每一笔资金的来路与归途。

类别管理

就像不同类型的袜子不可以混搭一样，不同类型的收支也不能混为一谈，它们需要找到自己的”队友“。针对不同类型的收支，可通过”方案类别“进行设置，确保对同类型的收支进行统一管理。根据企业性质不同，可将收支类别设置为食品加工、市场营销、工程项目等，设置时还可对具体的方案类别进行简要描述。设置完毕，点击“提交”即可，如果需要新增某一类别，点击“新建”便可继续添加。

收支的专项专款管理

围绕具体的工程项目，可进行收支的专项专款管理。通过填写方案的编号、名称、计划周期、支出预算、收入预估等，使得整体收支方案变得丰富而立体。新建的收支方案从属于相应的类别，以方便后期的综合管理。通过设置支出预算与收入预估，确保此方案的可行性及投入产出比。当然，为了项目运行过程中资金不超标，可勾选“支出超预算开关”，当支出超过预算时将不能提交。对于具体的方案，还可上传附件或者添加描述以便相关人员及时知悉了解。

收支记录

确立好以项目或工程为纬度的收支方案之后，接下来便是对每一笔收入与支出的详细记录。在计划周期内发生的每一笔资金流动，都可以记录在具体的收支方案下。通过关联对应的收支方案，系统自动生成收支产生时间、支出预算与收入预估，如果之前已经产生相应收支记录还可显示累积收入与累积支出情况。每一笔收支记录，还可通过上传附件、记录事由等增加可信度与说服力。在资金的“来去”之间，有效控制资金走向，确保资金的高效运转。

以图会意，清晰直观

收支分析

完成某一收支方案的记录工作之后，可通过收支统计功能进行收支汇总。通过管理公司每个项目或工程每笔收入和支出的详细情况，形成以项目工程或方案为单位的收支记录流水线和按照月、季度、年、方案项目等多维度统计的收支统计表。通过表格、曲线图、柱状图三种呈现方式，清晰掌握收入与支出的对比情况以及与最初设定的项目收入预估和支出预算之间的差异，从而有效控制项目或工程执行过程中的成本支出和收支差，有利于项目工程利润最大化。

收入与支出是资金的两面，对其进行细化体现出管理的多维。通过给收支一个“收纳盒”，实时记录每一笔收支，实现专项专款管理，让资金在“来去”之间，发挥出最大的价值。